美国银行证券指出,上周其客户抛售了39亿美元的美国股票,此前一周的购买量接近历史最高水平。
在客户抛售个股的同时,他们却增加了对交易所交易基金(ETF)的投资。中小型股出现资金流出,而大型股则吸引了资金流入。
所有三个主要客户群体——机构投资者、对冲基金和个人投资者——均为净卖家。
美银表示,机构客户主导了此次抛售,这是两周以来首次抛售股票,而对冲基金也在四周内首次出现抛售。个人客户则连续第三周成为净卖家,这是自2023年11月以来的最大单周资金流出。
美银的策略师表示,展望未来,随着10月31日大多数共同基金实现资本利得的最后期限临近,机构客户可能会加大股票的抛售力度。到目前为止,这一群体一直是净买家,但上周却转变为卖家。
美国银行的报告指出:“我们的流量数据显示,机构投资者在10月(资金流出高峰)出现了税收损失抛售,而散户投资者则在12月(12月31日个人投资者的截止日期)进行抛售。”
客户抛售了11个行业中的7个,其中金融、史泰博、科技和医疗保健行业的股票流出量最大。金融类股经历了自7月份以来最大的单周资金流出。相对而言,通信服务行业则录得最大的资金流入,继续保持年初至今的领先地位。
房地产业已连续六周出现资金外流,尽管其因收入和质量仍受到青睐。同时,在过去14周中,能源行业有12周出现资金流出,美国银行最近将该行业评级下调至“市场权重”,理由是石油供需动态不利以及盈利修正疲软。
企业客户的回购活动依然强劲,尽管上周有所放缓,占标准普尔500指数市值的比例仍高于季节性趋势。
与此同时,大多数类型(混合型、价值型和成长型)以及大多数规模细分(大型、小型和大盘)的ETF都出现了资金流入,尽管中型ETF则出现了资金流出。
只有房地产、公用事业和通信服务三个行业经历了ETF的资金流入,而非必需消费品ETF则面临最大的资金流出。
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